各部门：
现将2012年集团各部门经费预算编报事宜通知如下：
一、经费预算构成
2012年集团部门经费预算构成如图所示：
二、预算编报部门
（一）服务项目
收入预算由计划财务科负责编报；支出预算由机关各职能科室、供暖中心、电气中心、维修一队、绿化中心、启航中心、公房中心、环境与安全中心、多媒体中心、邮政中心、公寓部、饮食服务部、幼教中心负责编报。
（二）经营项目
由供暖中心、电气中心、维修中心、绿化中心、启航中心、环境与安全中心、多媒体中心、邮政中心、公寓部、饮食服务部、招待所、运输中心、幼教中心、助学超市负责编报。
（三）工程项目
由供暖中心、电气中心、维修一队、维修二队、绿化中心负责编报。
三、预算编报说明
（一）服务项目
1.收入预算
主要依据近两年服务合同情况以及集团2012年服务保障工作的变化情况进行编报。
2.支出预算
主要依据历年实际支出情况、市场变化情况、服务项目情况、部门职责及本年度部门相关计划予以编报。
（1）运行支出
指维持服务保障工作日常运行所需的经费开支，需同时编报以下附表：
表2-1：材料费支出，指在运行中消耗的原材料、辅助材料、配件、零件、半成品等支出。
表2-2：低值易耗品支出，指在运行中消耗的低值易耗品费用。低值易耗品是指单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的非一次性消耗的工具、器具、劳动用品等物品。
表2-3：交通及车辆支出，主要指交通及车辆支出预算。
表2-4：办公费支出，主要指办公用品、耗材、印刷费等支出。
表2-5：专项支出，主要指各种专项活动的经费开支。包括：各种文化建设活动、各种专题活动、服务协议中明确的专项服务、工作内容需外包完成的项目支出等。
（2）修购支出
指购建和更新固定资产、建造和维修改造基础设施所需的开支。修购支出需逐项填报，并说明理由。
（二）经营项目
1.收入预算
主要依据历年实际收入情况、本年度工作计划和制定的收入目标予以编报。收入项目需逐项编报，并逐项说明。
2.支出预算
主要依据历年实际支出情况、经营状况、市场变化情况及相关计划予以编报，要遵循“积极稳健、以收定支”的原则，不编报赤字预算。
（1）运行支出
指维持经营工作日常运行所需的经费开支，需同时编报以下附表5-1至5-5，编报时参照服务项目运行支出预算的编报说明。
（2）修购支出
编报时参照服务项目修购支出预算的编报说明。
（三）工程项目
1.收入预算
主要依据历年实际收入情况、本年度工作计划和制定的收入目标、学校及集团的相关维修计划等予以编报。收入项目需逐项编报，并提供每项收入的预算说明。
2.支出预算
主要依据历年实际支出情况、市场变化情况及工程施工相关计划予以编报，要遵循“积极稳健、以收定支”的原则，不编报赤字预算。
（四）其他说明
1.专项支出预算：需逐项填报并对每项支出的原因、支付时间等情况予以说明。
2.福利费支出预算：需对福利费开支的员工人数及标准等情况予以说明。
3.人员经费支出预算：服务项目的人员经费支出由集团计划财务科、人力资源部等相关职能部门予以编报；经营及工程项目的人员经费支出由各部门自行编报。
4.整体收支预算：依据相关预算材料，计划财务科完成集团整体服务、经营、工程项目的收支预算，编报预算表9。
四、预算的审批、调整
1.集团计划财务科依据近年各部门实际收支情况和各部门报送的预算材料进行整理、汇总，在4月中旬形成集团2012年预算草案并报送集团。预算草案经总经理办公会审批、调整，形成集团2012年预算方案后予以执行。
2.根据预算实际执行情况，在2012年10月可对本年度预算进行适当的调整。
五、预算编报的相关要求
1.请各部门认真组织预算编报工作，填全相关预算表格，对无开支的预算表请在编报说明栏中填写无。
2.各部门报送的预算须按提供的预算表格编报，不要更改表格形式和内容，如有特殊事项，可另行提供说明。
3.报送要求：各部门于2012年3月30日前将书面版和电子版预算各一份报送至集团计划财务科，书面材料加盖部门公章，部门负责人签字（表2-1至表2-5，表5-1至表5-5仅提供电子版）。
以上内容如有未尽事宜，请及时与集团计划财务科联系，电话：82519179。
附表：后勤集团2012年预算表
后勤集团
2012年2月27日